11月26日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.842，涨0.62%

本站消息，11月26日，招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.842元，累计净值为0.927元，较前一交易日上涨0.62%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%，近3个月上涨15.8%，近6个月下跌10.92%，近1年下跌17.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证白酒指数(LOF)C为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.95%，债券占净值比2.81%，现金占净值比3.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为侯昊，